市場(chǎng)早盤縮量震蕩，個(gè)股漲多跌少，漲幅超9%個(gè)股逾50家，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)尚可。板塊上，抱團(tuán)股有所企穩(wěn)，白酒板塊反彈，部分資金回流碳中和主題，人氣龍頭華銀電力7連板，南網(wǎng)能源反包漲停，特高壓、環(huán)保、核電等分支走強(qiáng)，此外，短線資金亦青睞中環(huán)裝備、南華儀器等股價(jià)低位彈性大創(chuàng)業(yè)板股，旅游酒店、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、銀行等板塊表現(xiàn)活躍。整體看，市場(chǎng)大幅縮量，要注意板塊間的蹺蹺板效應(yīng)。盤面上，碳中和、特高壓、環(huán)保等板塊漲幅居前，煤炭、鋼鐵、石墨電極等板塊跌幅居前。

截至收盤，滬指漲0.24%，報(bào)收3428點(diǎn)；深成指漲0.40%，報(bào)收13574點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.59%，報(bào)收2659點(diǎn)。滬股通凈流入21.5億，深股通凈流入27.7億。

市場(chǎng)繼續(xù)震蕩。我覺(jué)得行情沒(méi)啥說(shuō)的，和咱們之前講的一樣，這個(gè)位置不要指望有一蹴而就的反彈或者大幅連續(xù)的殺跌。寬幅震蕩和反復(fù)拉鋸會(huì)是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。

然后熱點(diǎn)方面，早盤碳交易繼續(xù)上漲，消息面上電力企業(yè)明確成為第一階段碳交易名單的主體。這個(gè)倒并不意外，之前國(guó)內(nèi)做過(guò)幾年的碳交易試點(diǎn)，基本上和行業(yè)內(nèi)朋友聊天也是同樣的看法——原因是，電力企業(yè)產(chǎn)品單一，排放量大，數(shù)據(jù)容易獲得，試點(diǎn)時(shí)間久，經(jīng)驗(yàn)相對(duì)成熟，因此先行開(kāi)展。

但對(duì)于電力行業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)洗牌的機(jī)會(huì)。

開(kāi)展碳交易，傳統(tǒng)落后的小型發(fā)電廠影響最大，部分小型電廠將被關(guān)停淘汰。

大型上市發(fā)電企業(yè)在節(jié)能環(huán)保上投入力度大、工藝先進(jìn)，清潔能源占比高，因此受益于碳中和

電力煤炭行業(yè)在碳交易中通常是支付的一方，當(dāng)然要區(qū)別看，碳交易開(kāi)放以后給清潔能源裝機(jī)量比較大的上市公司帶來(lái)的利好是最大的，因?yàn)楦呶廴靖?a href="http://m.sfmzp.com" target="_blank" class="relatedlink">碳排放的企業(yè)必須要達(dá)到每年規(guī)定的碳排放標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到就要被停工或者罰款，所以他們要想辦法從清潔能源公司手里買碳排放指標(biāo)，這才是未來(lái)幾年最硬核的邏輯。

現(xiàn)在對(duì)于碳交易來(lái)說(shuō)，其實(shí)兩個(gè)主線比較重要。第一是穩(wěn)穩(wěn)地幸福——即交易所設(shè)在哪，股權(quán)占比多少。碳交易本質(zhì)無(wú)論對(duì)出售方還是購(gòu)買方都不會(huì)是重大損失/受益的一方。開(kāi)場(chǎng)子的才是贏家。

第二就是清潔能源裝機(jī)量占比較大的公司會(huì)明顯受益。

其他熱點(diǎn)方面，特高壓、智能電網(wǎng)炒作的都是碳中和相關(guān)，這是主線衍生出的兩條支線，后半周碳中和應(yīng)該是做一個(gè)高低位龍頭切換，但就近幾天的行情來(lái)看，上躥下跳，確實(shí)是沒(méi)有什么太省心的品種。